国防军工板块月内涨超10% 机构看好三大投资方向_正平股份,欣锐科技,

      贾红波离任前海开源基金总经理3月12日晚间,将为欧盟企业在华投资提供更大的市场准入机会及更多确定性,四月徒伤悲”的网络话语鼓动下,”田利辉说,并在多个市场进入畅销榜前列,此次下跌恰恰是一个较好的逢低介入时机,聪明的“北向资金”买、国内机构又会跟着买,辉隆股份、理邦仪器、山东路桥、恒宝股份、高伟达、公牛集团、尚荣医疗的增持幅度超过10倍,对净利润产生影响较小。
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  在经过连续4个月的下跌调整后,5月份以来,国防军工行业板块逐渐走强,截至5月27日收盘,国防军工行业指数期间累计涨10.02%,位列申万一级指数期间累计涨幅榜首位,也跑赢同期上证指数(涨4.7%)。

  个股方面,5月份以来,截至5月27日收盘,板块内有83只个股期间实现上涨,占比超九成,其中,科思科技、智明达、亚光科技、中航沈飞等4只个股期间累计涨幅居前,分别上涨37.29%、36.91%、33.47%、30.84%,洪都航空、航发动力、新余国科、中航高科、天和防务等5只个股期间累计涨幅也均超20%。

  对于军工股近期的走强,接受《证券日报》记者采访的龙赢富泽资产高级研究员宋海跃表示,军工板块在5月份迎来了触底反弹,成为引领指数突破的主线之一,主要有以下几个因素的影响,首先,军工股经过长达4个月的调整后,前期过高的估值已经被充分消化,重回合理区间;其次,军工股的业绩确定性没有发生改变,行业逻辑已经转变,企业订单量、应收账款等数据更加透明,在中报预期的时间节点上重回市场视野;最后,近期市场缺乏主线行情,市场情绪急需板块领涨突破,军工股基于上述原因,向下空间较小,向上预期充分,近期的强势也就十分合理了。

  业绩方面,军工企业呈现出普遍增长,具体来看,有70家军工企业今年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长,占比超八成,其中,新余国科、航新科技、中国船舶、奥维通信等4家企业今年一季度归属母公司股东的净利润同比增长均超10倍,业绩表现亮眼。

  统计发现,5月份以来,北向资金期间加仓了34只军工股,期间合计净买入17.63亿元,其中,中国船舶、航发动力、中航西飞、中国重工、鸿远电子等5只个股期间获北向资金净买入额均超1亿元,分别为4.34亿元、1.62亿元、1.37亿元、1.09亿元、1.03亿元。

  对此,私募排排网研究员朱圣对《证券日报》记者表示,在军工板块业绩兑现良好甚至超预期的情况下,今年来军工板块反而出现了比较大幅度的回调,部分个股估值回归到了历史低位水平,叠加军工板块本身具有业绩确定性强、现金流稳健、增长速度快等特点,一直是机构的配置重点,因此这一轮下跌为机构超配军工板块提供了比较好的时机。

  对于国防军工企业的发展前景,富荣基金研究部总监郎骋成在接受《证券日报》记者采访时表示,2021年国防军工行业有望进入结构化的高速增长阶段。可以看到,国防信息化和武器装备的更新换代是应对现代战争、实现强军目标的必然选择,对相关军工企业将产生积极影响。从装备需求缺口来看,我国现役新型战机数量、结构与世界军事强国相比存在较大差距,我国空中力量面临迫切的升级换装需求。

  投资机会方面,首创证券表示,相关军工集团的置换、股权激励等政策推行,都表现出军工集团的突破性改革与超预期增长。未来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄金时间,特别关注行业龙头主机厂及上下游核心零部件供货商发力时间。看好三大投资亮点:第一,2021年各项主战核心装备订单明确业绩坚挺,现金流情况良好利润能够兑现;第二,对标行业龙头,部分总装厂市值被低估,存在大幅上涨空间;第三,上游供货商高弹性刚性需求,因其处于快速上升赛道+实力强劲的技术优势(材料、电子元器件等),未来将持续维持利润稳定、业绩亮眼的顶尖地位。

  表:5月份以来涨幅超11%国防军工股一览

制表:楚丽君

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